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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 11 965.00 | 3 776.00 | 15 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 12 960.00 | 2 297.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 532.00 | 63 816.00 | 44 715.00 | 108 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 466.00 | 88 743.00 | 51 723.00 | 140 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 708.00 | 15 672.00 | 268 035.00 | 283 708.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 333.00 | 15 672.00 | 343 660.00 | 359 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 799.00 | 104 416.00 | 395 383.00 | 499 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 854.00 | | | 292 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 383.00 | | | 395 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 818.00 | | 18 033.00 | 131 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 140 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 15 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 123 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | 12 197.00 | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | | 5 836.00 | 126 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 492.00 | 22 636.00 | 9 385.00 | 75 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 8 420.00 | 1 039.00 | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 14 215.00 | 8 346.00 | 70 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 263 830.00 | 263 830.00 | | 263 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 815.00 | 26 256.00 | 50 559.00 | 76 815.00 |
VI Groupe et associés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 713.00 | 312 713.00 | | 312 713.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 275.00 | 225 716.00 | 50 559.00 | 276 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 812.00 | | | 148 812.00 |