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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 530.00 | 13 554.00 | 38 976.00 | 52 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 9 622.00 | 34 735.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 510.00 | | 282 510.00 | 282 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 409 160.00 | | 409 160.00 | 409 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 945.00 | 23 176.00 | 5 776 769.00 | 5 799 945.00 |
BZ Autres créances | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 630.00 | | 1 121 630.00 | 1 121 630.00 |
CF Disponibilités | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 344.00 | | 1 432 344.00 | 1 432 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 289.00 | 23 176.00 | 7 209 113.00 | 7 232 289.00 |
CU Autres participations | 5 011 273.00 | | 5 011 273.00 | 5 011 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 266.00 | 186 075.00 | | 199 266.00 |
DG Autres réserves | 2 578 945.00 | 2 578 945.00 | | 2 578 945.00 |
DH Report à nouveau | 28 691.00 | 78 067.00 | | 28 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 848.00 | 263 815.00 | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 751.00 | 6 206 902.00 | | 5 942 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 012.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 485.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251 780.00 | 450 800.00 | | 1 251 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 363.00 | 470 297.00 | | 1 266 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 113.00 | 6 677 199.00 | | 7 209 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 568.00 | 288 000.00 | | 283 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 568.00 | 288 000.00 | | 283 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 566.00 | 224 604.00 | | 241 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 566.00 | 224 604.00 | | 241 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 002.00 | 63 396.00 | | 42 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 906.00 | 64 601.00 | | 53 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 966.00 | 566 409.00 | | 351 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 117.00 | 302 594.00 | | 316 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 848.00 | 263 815.00 | | 35 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 316.00 | | 1 239 707.00 | 5 150 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 077.00 | 5 703 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 077.00 | 5 799 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 428.00 | | 1 239 707.00 | 5 053 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 13 677.00 | | 9 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 10 506.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 3 171.00 | | 6 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251 780.00 | 651 780.00 | 600 000.00 | 1 251 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 510.00 | 282 510.00 | | 282 510.00 |
UP Prêts | 409 160.00 | 123 446.00 | | 409 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 221.00 | 623 507.00 | 285 714.00 | 909 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 363.00 | 666 363.00 | 600 000.00 | 1 266 363.00 |