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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 22 287.00 | 22 070.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 136.00 | 44 058.00 | 5 288 078.00 | 5 332 136.00 |
BZ Autres créances | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 489.00 | 14 205.00 | 725 285.00 | 739 489.00 |
CF Disponibilités | 672 810.00 | | 672 810.00 | 672 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 367.00 | 14 205.00 | 1 610 162.00 | 1 624 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 502.00 | 58 263.00 | 6 898 240.00 | 6 956 502.00 |
CU Autres participations | 5 011 273.00 | | 5 011 273.00 | 5 011 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 143.00 | 234 372.00 | | 256 143.00 |
DG Autres réserves | 2 488 233.00 | 2 474 598.00 | | 2 488 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 177.00 | 435 406.00 | | 308 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 553.00 | 6 244 376.00 | | 6 152 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 51 362.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | 14 635.00 | | 16 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 687.00 | 522 667.00 | | 745 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 240.00 | 6 767 042.00 | | 6 898 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 277.00 | 75 579.00 | | 82 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 882.00 | 535 964.00 | | 429 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 705.00 | 100 558.00 | | 121 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 177.00 | 435 406.00 | | 308 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 581.00 | | 6 624.00 | 5 419 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 310.00 | 5 266 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 069.00 | 5 332 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 759.00 | 21 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 694.00 | | 6 624.00 | 5 322 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 10 625.00 | 30 759.00 | 64 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 072.00 | 7 458.00 | 30 759.00 | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 3 166.00 | | 19 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325.00 | 13 880.00 | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 13 880.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 13 880.00 | | 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
UP Prêts | 114 285.00 | 57 143.00 | 57 142.00 | 114 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 212 068.00 | 212 068.00 | | 212 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 240 746.00 | 240 746.00 | | 240 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 702.00 | 269 211.00 | 197 492.00 | 466 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 687.00 | 745 687.00 | | 745 687.00 |