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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 31 742.00 | 12 616.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 933.00 | 31 742.00 | 801 192.00 | 832 933.00 |
BZ Autres créances | 3 736 860.00 | | 3 736 860.00 | 3 736 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 162.00 | 2 795.00 | 615 368.00 | 618 162.00 |
CF Disponibilités | 877 811.00 | | 877 811.00 | 877 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 834.00 | 2 795.00 | 5 230 039.00 | 5 232 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 767.00 | 34 536.00 | 6 031 231.00 | 6 065 767.00 |
CU Autres participations | 686 980.00 | | 686 980.00 | 686 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 668.00 | 63 811.00 | | 2 370 668.00 |
DH Report à nouveau | | -6 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 408.00 | 8 306 857.00 | | 207 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 076.00 | 5 780 668.00 | | 5 988 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199.00 | 31 318.00 | | 31 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 5 646.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294 707.00 | | |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 155.00 | 332 776.00 | | 43 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 231.00 | 6 113 445.00 | | 6 031 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 001 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 001 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 662 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 662 793.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 8 338 511.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 603.00 | 366 727.00 | | 69 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 650.00 | 12 378 878.00 | | 307 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 242.00 | 4 072 021.00 | | 100 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 408.00 | 8 306 857.00 | | 207 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 206.00 | | 727.00 | 832 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 849.00 | | 727.00 | 787 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 620.00 | 3 122.00 | | 28 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 3 122.00 | | 28 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | 172.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | 172.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | | 172.00 | 2 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723 264.00 | 13 596.00 | 3 709 668.00 | 3 723 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 356.00 | 27 192.00 | 3 811 164.00 | 3 838 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |