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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 25 454.00 | 18 904.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 751.00 | 25 454.00 | 4 992 298.00 | 5 017 751.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 940.00 | 3 908.00 | 1 327 031.00 | 1 330 940.00 |
CF Disponibilités | 395 223.00 | | 395 223.00 | 395 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 663.00 | 3 908.00 | 1 738 755.00 | 1 742 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 414.00 | 29 362.00 | 6 731 052.00 | 6 760 414.00 |
CU Autres participations | 4 800 573.00 | | 4 800 573.00 | 4 800 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 552.00 | 256 143.00 | | 271 552.00 |
DG Autres réserves | 2 381 001.00 | 2 488 233.00 | | 2 381 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 258.00 | 308 177.00 | | 521 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 811.00 | 6 152 553.00 | | 6 273 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 1 308.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 271 753.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 604.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 222.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 241.00 | 745 687.00 | | 457 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 052.00 | 6 898 240.00 | | 6 731 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 020.00 | 82 277.00 | | 72 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 887.00 | 429 882.00 | | 717 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 629.00 | 121 705.00 | | 196 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 258.00 | 308 177.00 | | 521 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 058.00 | 3 166.00 | 21 771.00 | 44 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 3 166.00 | | 22 287.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12.00 | | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 205.00 | 10 296.00 | 3 908.00 | 14 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 205.00 | 10 296.00 | 3 908.00 | 14 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VC Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 221.00 | 16 500.00 | 172 721.00 | 189 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 241.00 | 457 241.00 | | 457 241.00 |