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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 530.00 | 34 566.00 | 17 964.00 | 52 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 15 955.00 | 28 403.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 888.00 | 50 520.00 | 5 443 367.00 | 5 493 888.00 |
BZ Autres créances | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 361.00 | 2 402.00 | 914 959.00 | 917 361.00 |
CF Disponibilités | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 926.00 | 2 402.00 | 1 328 523.00 | 1 330 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 813.00 | 52 923.00 | 6 771 891.00 | 6 824 813.00 |
CU Autres participations | 5 011 273.00 | | 5 011 273.00 | 5 011 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 512.00 | 201 059.00 | | 211 512.00 |
DG Autres réserves | 2 190 286.00 | 2 341 692.00 | | 2 190 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 172.00 | 209 047.00 | | 457 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 970.00 | 5 851 797.00 | | 5 958 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 175.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 800.00 | 1 051 780.00 | | 750 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 921.00 | 1 056 955.00 | | 812 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 891.00 | 6 908 752.00 | | 6 771 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 943.00 | 44 031.00 | | 60 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 281.00 | 307 070.00 | | 545 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 109.00 | 98 023.00 | | 88 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 172.00 | 209 047.00 | | 457 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 062.00 | | 7 481.00 | 5 621 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 655.00 | 5 397 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 655.00 | 5 493 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 174.00 | | 7 481.00 | 5 524 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 848.00 | 13 672.00 | | 36 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 10 506.00 | | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 3 166.00 | | 12 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 2 402.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 2 402.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 2 402.00 | 7 056.00 | 7 056.00 |
UG ‐ Financières | | 2 402.00 | 7 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 800.00 | 750 800.00 | | 750 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
UP Prêts | 232 933.00 | 61 505.00 | | 232 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 436.00 | 424 008.00 | 171 428.00 | 595 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 921.00 | 812 921.00 | | 812 921.00 |