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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 530.00 | 45 072.00 | 7 458.00 | 52 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 19 121.00 | 25 236.00 | 44 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 581.00 | 64 193.00 | 5 355 389.00 | 5 419 581.00 |
BZ Autres créances | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 393.00 | 325.00 | 739 068.00 | 739 393.00 |
CF Disponibilités | 459 796.00 | | 459 796.00 | 459 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 979.00 | 325.00 | 1 411 654.00 | 1 411 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 560.00 | 64 518.00 | 6 767 042.00 | 6 831 560.00 |
CU Autres participations | 5 011 273.00 | | 5 011 273.00 | 5 011 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 372.00 | 211 512.00 | | 234 372.00 |
DG Autres réserves | 2 474 598.00 | 2 190 286.00 | | 2 474 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 406.00 | 457 172.00 | | 435 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 376.00 | 5 958 970.00 | | 6 244 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 362.00 | 40 001.00 | | 51 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 208.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 16 912.00 | | 14 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 750 800.00 | | 450 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 667.00 | 812 921.00 | | 522 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 042.00 | 6 771 891.00 | | 6 767 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 579.00 | 60 943.00 | | 75 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 964.00 | 545 281.00 | | 535 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 558.00 | 88 109.00 | | 100 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 406.00 | 457 172.00 | | 435 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 888.00 | | 12 313.00 | 5 493 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 619.00 | 5 322 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 619.00 | 5 419 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 000.00 | | 12 313.00 | 5 397 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 566.00 | 10 506.00 | 45 072.00 | 34 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 325.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 325.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 325.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 325.00 | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
UP Prêts | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 110.00 | 212 789.00 | 311 321.00 | 524 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 667.00 | 522 667.00 | | 522 667.00 |