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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 971.00 | 28 885.00 | 2 086.00 | 30 971.00 |
AP Constructions | 5 380.00 | 994.00 | 4 386.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 746.00 | 39 030.00 | 16 716.00 | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 127.00 | 184 621.00 | 29 506.00 | 214 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 010.00 | 253 529.00 | 174 481.00 | 428 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 318.00 | | 359 318.00 | 359 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 568.00 | | 4 398 568.00 | 4 398 568.00 |
BZ Autres créances | 651 037.00 | | 651 037.00 | 651 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
CF Disponibilités | 826 411.00 | | 826 411.00 | 826 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 161.00 | | 6 760 161.00 | 6 760 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 171.00 | 253 529.00 | 6 934 642.00 | 7 188 171.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 200 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 414.00 | 2 071.00 | | 8 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 774.00 | 966 343.00 | | 707 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 188.00 | 3 368 414.00 | | 3 596 188.00 |
DP Provisions pour risques | 167 500.00 | 130 000.00 | | 167 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 500.00 | 130 000.00 | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | 130 909.00 | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 477.00 | 1 269 187.00 | | 618 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 249.00 | 2 572 948.00 | | 2 463 249.00 |
EA Autres dettes | 76 930.00 | 479 388.00 | | 76 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 954.00 | 4 552 312.00 | | 3 170 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 642.00 | 8 050 726.00 | | 6 934 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 954.00 | 4 552 276.00 | | 3 170 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | 130 909.00 | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 605 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 088 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 694 394.00 | |
FM Production stockée | | | 26 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 941 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 500.00 | |
GE Autres charges | | | 59 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 84 227.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | 84 227.00 | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 4 225.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 57 258.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 26 969.00 | | 9 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 023.00 | 205 617.00 | | 64 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 195.00 | 371 062.00 | | 179 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968 088.00 | 16 943 156.00 | | 15 968 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 313.00 | 15 976 814.00 | | 15 260 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 774.00 | 966 343.00 | | 707 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 697.00 | | | 401 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 130.00 | | | 263 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 265.00 | 42 263.00 | | 211 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 111.00 | 9 774.00 | | 19 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 154.00 | 32 489.00 | | 192 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 116 500.00 | 79 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 116 500.00 | 79 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 477.00 | 618 477.00 | | 618 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UP Prêts | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 825.00 | 5 101 789.00 | 58 036.00 | 5 159 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 954.00 | 3 170 954.00 | | 3 170 954.00 |