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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 794.00 | 49 778.00 | 21 015.00 | 70 794.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 58 212.00 | 5 721.00 | 52 491.00 | 58 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 955.00 | 65 008.00 | 96 947.00 | 161 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 396.00 | 251 160.00 | 221 237.00 | 472 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 822.00 | 371 667.00 | 642 156.00 | 1 013 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 968.00 | 5 732.00 | 833 237.00 | 838 968.00 |
BN En cours de production de biens | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715 475.00 | 10 415.00 | 5 705 060.00 | 5 715 475.00 |
BZ Autres créances | 911 593.00 | | 911 593.00 | 911 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 425.00 | | 570 425.00 | 570 425.00 |
CF Disponibilités | 827 861.00 | | 827 861.00 | 827 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 482.00 | 16 147.00 | 9 175 335.00 | 9 191 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 304.00 | 387 813.00 | 9 817 491.00 | 10 205 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 369.00 | 24 319.00 | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 700.00 | 467 051.00 | | 417 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 069.00 | 3 491 369.00 | | 3 419 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 186.00 | 215 986.00 | | 298 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 345.00 | 1 659 720.00 | | 2 249 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 716.00 | 2 553 937.00 | | 2 909 716.00 |
EA Autres dettes | 818 082.00 | 78 398.00 | | 818 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 422.00 | 4 508 041.00 | | 6 398 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 491.00 | 8 072 342.00 | | 9 817 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 489.00 | 4 447 375.00 | | 6 239 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 294 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 570 884.00 | |
FM Production stockée | | | -468 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 274 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 657 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 911 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 2 646.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 8 000.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 091.00 | 10 646.00 | | 335 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 177 247.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 401.00 | 40 512.00 | | 335 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 489.00 | 217 760.00 | | 340 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 398.00 | -207 114.00 | | -5 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 515.00 | 167 135.00 | | 53 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 538.00 | 15 997 891.00 | | 19 727 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 309 839.00 | 15 530 841.00 | | 19 309 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 700.00 | 467 051.00 | | 417 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 503.00 | | 593 624.00 | 776 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 250 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 305.00 | 1 013 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 70 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 191.00 | 692 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 905.00 | | 18 064.00 | 54 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 462.00 | | 527 292.00 | 516 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 136.00 | | 48 268.00 | 205 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 293.00 | 89 243.00 | 26 913.00 | 309 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 7 654.00 | | 42 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 169.00 | 81 589.00 | 26 913.00 | 267 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 345.00 | 2 249 345.00 | | 2 249 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909 716.00 | 2 909 716.00 | | 2 909 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 082.00 | 818 082.00 | | 818 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UP Prêts | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 715 475.00 | 5 691 243.00 | 24 232.00 | 5 715 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 884.00 | 101 951.00 | 62 933.00 | 164 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 593.00 | 911 593.00 | | 911 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861 437.00 | 6 650 490.00 | 210 947.00 | 6 861 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 422.00 | 6 239 489.00 | 158 933.00 | 6 398 422.00 |