| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 764.00 | 66 589.00 | 18 174.00 | 84 764.00 |
AP Constructions | 108 265.00 | 41 489.00 | 66 776.00 | 108 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 137.00 | 154 956.00 | 214 181.00 | 369 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 644.00 | 350 393.00 | 181 251.00 | 531 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 789.00 | 613 427.00 | 808 362.00 | 1 421 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 906.00 | 4 510.00 | 974 395.00 | 978 906.00 |
BN En cours de production de biens | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294 005.00 | | 8 294 005.00 | 8 294 005.00 |
BZ Autres créances | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
CF Disponibilités | 297 032.00 | | 297 032.00 | 297 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 680 333.00 | 4 510.00 | 10 675 823.00 | 10 680 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 123.00 | 617 937.00 | 11 484 186.00 | 12 102 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 333 333.00 | 800 000.00 | | 333 333.00 |
DH Report à nouveau | 29 197.00 | 19 069.00 | | 29 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 355.00 | 810 128.00 | | 1 073 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 885.00 | 3 829 197.00 | | 3 735 885.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 628.00 | 2 736 387.00 | | 1 520 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 329.00 | 90 000.00 | | 434 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 934.00 | 1 338 997.00 | | 1 835 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 620 998.00 | 2 810 657.00 | | 3 620 998.00 |
EA Autres dettes | 291 412.00 | 274 001.00 | | 291 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 703 301.00 | 7 250 042.00 | | 7 703 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 186.00 | 11 079 239.00 | | 11 484 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 875 250.00 | 6 005 144.00 | | 6 875 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 517.00 | 1 491 763.00 | | 341 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 401 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 241 104.00 | |
FM Production stockée | | | -347 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 863 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 3 096.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 219.00 | 3 096.00 | | 23 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 107.00 | -3 096.00 | | 49 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 496.00 | 77 019.00 | | 243 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 274.00 | 157 014.00 | | 352 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578 257.00 | 21 341 936.00 | | 21 578 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504 903.00 | 20 531 808.00 | | 20 504 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 355.00 | 810 128.00 | | 1 073 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 483.00 | 71 668.00 | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 257.00 | | 183 300.00 | 1 317 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 327 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 767.00 | 1 421 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 713.00 | 1 009 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 464.00 | | 4 300.00 | 80 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 715.00 | | 169 043.00 | 915 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 078.00 | | 9 957.00 | 321 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 871.00 | 177 480.00 | 50 925.00 | 486 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 206.00 | 9 384.00 | | 57 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 666.00 | 168 096.00 | 50 925.00 | 429 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 352.00 | 391 352.00 | 43 000.00 | 434 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 934.00 | 1 835 934.00 | | 1 835 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620 975.00 | 3 620 975.00 | | 3 620 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -76 940.00 | -76 940.00 | | -76 940.00 |
UP Prêts | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
UX Autres créances clients | 8 294 005.00 | 8 294 005.00 | | 8 294 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 517.00 | 341 517.00 | | 341 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 111.00 | 394 060.00 | 785 051.00 | 1 179 111.00 |
VI Groupe et associés | 368 352.00 | 368 352.00 | | 368 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 159.00 | | | 1 176 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 906.00 | 315 906.00 | | 315 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002 771.00 | 8 738 541.00 | 264 230.00 | 9 002 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 301.00 | 6 875 250.00 | 828 051.00 | 7 703 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |