| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 468.00 | 65 695.00 | 7 773.00 | 73 468.00 |
AP Constructions | 196 914.00 | 62 033.00 | 134 881.00 | 196 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 872.00 | 217 728.00 | 196 144.00 | 413 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 023.00 | 394 896.00 | 123 128.00 | 518 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 751.00 | 740 351.00 | 782 399.00 | 1 522 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 169.00 | 4 510.00 | 934 659.00 | 939 169.00 |
BN En cours de production de biens | 332 783.00 | | 332 783.00 | 332 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 342.00 | | 7 027 342.00 | 7 027 342.00 |
BZ Autres créances | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 211.00 | | 355 211.00 | 355 211.00 |
CF Disponibilités | 1 530 987.00 | | 1 530 987.00 | 1 530 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 213.00 | 4 510.00 | 10 770 703.00 | 10 775 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 964.00 | 744 861.00 | 11 553 102.00 | 12 297 964.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DH Report à nouveau | 29 552.00 | 29 197.00 | | 29 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 250.00 | 1 073 355.00 | | 2 193 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 135.00 | 3 735 885.00 | | 4 806 135.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 40 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 45 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 173.00 | 1 520 628.00 | | 1 054 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 861.00 | 434 329.00 | | 91 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 602.00 | 1 835 934.00 | | 912 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 199.00 | 3 620 998.00 | | 3 973 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
EA Autres dettes | 493 222.00 | 291 412.00 | | 493 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 968.00 | 7 703 301.00 | | 6 713 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 102.00 | 11 484 186.00 | | 11 553 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 265.00 | 6 875 250.00 | | 6 296 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 122.00 | 341 517.00 | | 269 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 010 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 232 576.00 | |
FM Production stockée | | | 20 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 374 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 352 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 481 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 826.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 71 500.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 167.00 | 72 326.00 | | 52 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 3 306.00 | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 19 913.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | 23 219.00 | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 212.00 | 49 107.00 | | 39 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 144.00 | 243 496.00 | | 477 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 402.00 | 352 274.00 | | 715 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 899 265.00 | 21 578 257.00 | | 25 899 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 706 016.00 | 20 504 903.00 | | 23 706 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 250.00 | 1 073 355.00 | | 2 193 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 789.00 | | 181 134.00 | 1 421 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 426.00 | 320 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 173.00 | 1 522 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 296.00 | 73 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 451.00 | 1 128 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 045.00 | | 172 214.00 | 1 009 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 980.00 | | 8 920.00 | 327 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 427.00 | 285 257.00 | 130 100.00 | 613 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 589.00 | 34 916.00 | 26 800.00 | 66 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 837.00 | 250 342.00 | 103 300.00 | 546 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
UX Autres créances clients | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 250.00 | 7 558 526.00 | 256 724.00 | 7 815 250.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 027 342.00 | 7 027 342.00 | | 7 027 342.00 |