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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 730.00 | 42 124.00 | 10 605.00 | 52 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 3 474.00 | 3 279.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 259.00 | 49 377.00 | 30 882.00 | 80 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 450.00 | 214 318.00 | 215 132.00 | 429 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 503.00 | 309 293.00 | 467 210.00 | 776 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 329.00 | 5 732.00 | 385 598.00 | 391 329.00 |
BN En cours de production de biens | 744 316.00 | | 744 316.00 | 744 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 352.00 | 637.00 | 4 939 715.00 | 4 940 352.00 |
BZ Autres créances | 552 610.00 | | 552 610.00 | 552 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
CF Disponibilités | 731 737.00 | | 731 737.00 | 731 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 501.00 | 6 368.00 | 7 605 133.00 | 7 611 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 004.00 | 315 662.00 | 8 072 342.00 | 8 388 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764.00 | | | 764.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 319.00 | 6 188.00 | | 24 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 051.00 | 618 131.00 | | 467 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 369.00 | 3 624 319.00 | | 3 491 369.00 |
DP Provisions pour risques | 72 932.00 | 176 000.00 | | 72 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 932.00 | 176 000.00 | | 72 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 986.00 | 2 328.00 | | 215 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 720.00 | 583 440.00 | | 1 659 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 937.00 | 2 457 567.00 | | 2 553 937.00 |
EA Autres dettes | 78 398.00 | 25 568.00 | | 78 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 041.00 | 3 068 903.00 | | 4 508 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 342.00 | 6 869 221.00 | | 8 072 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 375.00 | 3 068 903.00 | | 4 447 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 516.00 | 2 328.00 | | 113 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 443 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 918 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 361 833.00 | |
FM Production stockée | | | 409 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 977 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 082 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 180 518.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 021.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 646.00 | 186 538.00 | | 10 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 247.00 | 39 461.00 | | 177 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 512.00 | 25 605.00 | | 40 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 760.00 | 65 066.00 | | 217 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 114.00 | 121 473.00 | | -207 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 907.00 | 92 039.00 | | 61 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 135.00 | 218 117.00 | | 167 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 891.00 | 14 342 402.00 | | 15 997 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 841.00 | 13 724 272.00 | | 15 530 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 051.00 | 618 131.00 | | 467 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 807.00 | | 376 274.00 | 445 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 178.00 | 205 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 578.00 | 776 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 516 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 474.00 | | 17 431.00 | 37 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 619.00 | | 261 243.00 | 287 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 714.00 | | 97 600.00 | 120 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 752.00 | 69 942.00 | 32 400.00 | 271 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 845.00 | 15 280.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 907.00 | 54 662.00 | 32 400.00 | 244 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 11 430.00 | 114 498.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 11 430.00 | 114 498.00 | 176 000.00 |
UG ‐ Financières | | 11 430.00 | 114 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 720.00 | 1 659 720.00 | | 1 659 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 937.00 | 2 553 937.00 | | 2 553 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 352.00 | 4 939 588.00 | 764.00 | 4 940 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 470.00 | 41 804.00 | 60 666.00 | 102 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 610.00 | 552 610.00 | | 552 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 801.00 | 5 529 651.00 | 142 150.00 | 5 671 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 041.00 | 4 447 375.00 | 60 666.00 | 4 508 041.00 |