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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 474.00 | 26 845.00 | 10 629.00 | 37 474.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 2 124.00 | 4 630.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 453.00 | 42 419.00 | 7 034.00 | 49 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 413.00 | 200 364.00 | 31 048.00 | 231 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 807.00 | 271 752.00 | 174 055.00 | 445 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 525.00 | | 328 525.00 | 328 525.00 |
BN En cours de production de biens | 335 242.00 | | 335 242.00 | 335 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 679.00 | | 3 394 679.00 | 3 394 679.00 |
BZ Autres créances | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 618.00 | | 207 618.00 | 207 618.00 |
CF Disponibilités | 2 161 044.00 | | 2 161 044.00 | 2 161 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 166.00 | | 6 695 166.00 | 6 695 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 973.00 | 271 752.00 | 6 869 221.00 | 7 140 973.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 680 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 188.00 | 8 414.00 | | 6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 131.00 | 707 774.00 | | 618 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 319.00 | 3 596 188.00 | | 3 624 319.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 167 500.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 167 500.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 3 435.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 618 477.00 | | 583 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 567.00 | 2 463 249.00 | | 2 457 567.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 76 930.00 | | 25 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 068 903.00 | 3 170 954.00 | | 3 068 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 221.00 | 6 934 642.00 | | 6 869 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 903.00 | 3 170 954.00 | | 3 068 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 3 435.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 486 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 977 328.00 | |
FM Production stockée | | | 66 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 144 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 518.00 | 10 749.00 | | 180 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | 1 120.00 | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 538.00 | 11 868.00 | | 186 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 461.00 | 2 321.00 | | 39 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 066.00 | 2 321.00 | | 65 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 473.00 | 9 548.00 | | 121 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 039.00 | 64 023.00 | | 92 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 117.00 | 179 195.00 | | 218 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 342 402.00 | 15 968 088.00 | | 14 342 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 724 272.00 | 15 260 313.00 | | 13 724 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 131.00 | 707 774.00 | | 618 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 010.00 | | | 428 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 252.00 | | | 275 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 529.00 | 20 491.00 | 2 268.00 | 253 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 885.00 | -2 040.00 | | 28 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 644.00 | 22 531.00 | 2 268.00 | 224 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 500.00 | 35 000.00 | 26 500.00 | 167 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 500.00 | 35 000.00 | 26 500.00 | 167 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 440.00 | 583 440.00 | | 583 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UP Prêts | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 939.00 | 3 653 975.00 | 56 964.00 | 3 710 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 903.00 | 3 068 903.00 | | 3 068 903.00 |