| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 139.00 | 218 266.00 | 12 872.00 | 231 139.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 905.00 | 1 006 931.00 | 54 973.00 | 1 061 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 409.00 | 465 637.00 | 203 772.00 | 669 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 717.00 | 1 756 388.00 | 341 329.00 | 2 097 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 428.00 | 25 540.00 | 227 887.00 | 253 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 540.00 | 167 836.00 | 2 473 703.00 | 2 641 540.00 |
BZ Autres créances | 1 372 296.00 | | 1 372 296.00 | 1 372 296.00 |
CF Disponibilités | 442 039.00 | | 442 039.00 | 442 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 814.00 | 493 722.00 | 4 812 091.00 | 5 305 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 532.00 | 2 250 111.00 | 5 153 420.00 | 7 403 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 730.00 | 1 533 279.00 | | 1 510 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 431.00 | 277 450.00 | | 276 431.00 |
DK Provisions réglementées | 24 333.00 | 86 352.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 495.00 | 2 447 082.00 | | 2 361 495.00 |
DP Provisions pour risques | 71 034.00 | 94 936.00 | | 71 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 122.00 | 112 024.00 | | 88 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 028.00 | 752 872.00 | | 926 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 613.00 | 944 693.00 | | 1 139 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | 10 184.00 | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 015.00 | 436 069.00 | | 634 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 803.00 | 2 144 839.00 | | 2 703 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 420.00 | 4 703 945.00 | | 5 153 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 783.00 | 2 143 819.00 | | 2 702 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 596 922.00 | |
FM Production stockée | | | -523 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 379 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 034.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 979 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694 951.00 | 1 174.00 | | 2 694 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 440 866.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 610 777.00 | 78 667.00 | | 67 610 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 393.00 | 520 708.00 | | 102 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161.00 | 2 861.00 | | 23 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 440 514.00 | | 4 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 592.00 | 15 779.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791.00 | 459 155.00 | | 32 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 601.00 | 61 553.00 | | 69 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | -12 646.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 851.00 | 12 474 702.00 | | 11 299 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 420.00 | 12 197 251.00 | | 11 023 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 431.00 | 277 450.00 | | 276 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 438.00 | | 59 855.00 | 2 481 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 576.00 | 2 097 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 747.00 | 296 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 828.00 | 1 731 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 542.00 | | 897.00 | 492 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 185.00 | | 58 957.00 | 1 919 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 663.00 | 91 262.00 | 439 538.00 | 2 104 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 528.00 | 17 038.00 | 196 747.00 | 463 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 135.00 | 74 224.00 | 242 790.00 | 1 641 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 352.00 | 5 592.00 | 67 610.00 | 86 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 024.00 | 71 034.00 | 94 936.00 | 112 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 936 489.00 | 325 886.00 | 936 489.00 | 936 489.00 |
6T Sur comptes clients | 161 936.00 | 7 315.00 | 1 415.00 | 161 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 425.00 | 333 202.00 | 937 905.00 | 1 098 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 802.00 | 409 828.00 | 1 100 451.00 | 1 296 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 236.00 | 1 032 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 592.00 | 67 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 028.00 | 926 028.00 | | 926 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 940.00 | 429 940.00 | | 429 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 015.00 | 634 015.00 | | 634 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 359.00 | | | 2 440 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
VB T. V. A. | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 026.00 | | | 1 313 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 597.00 | 4 117 597.00 | | 4 117 597.00 |
VW T.V.A. | 522 870.00 | 522 870.00 | | 522 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 803.00 | 2 702 783.00 | 1 020.00 | 2 703 803.00 |