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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 186.00 | 231 699.00 | 486.00 | 232 186.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 041.00 | 781 798.00 | 667 242.00 | 1 449 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 088.00 | 610 401.00 | 344 687.00 | 955 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 560.00 | 1 689 452.00 | 1 086 107.00 | 2 775 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 031.00 | 21 921.00 | 238 109.00 | 260 031.00 |
BN En cours de production de biens | 887 791.00 | 540 688.00 | 347 103.00 | 887 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 101.00 | | 4 370 101.00 | 4 370 101.00 |
BZ Autres créances | 285 240.00 | 141 439.00 | 143 801.00 | 285 240.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 466 526.00 | | 466 526.00 | 466 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 547.00 | 704 049.00 | 5 597 498.00 | 6 301 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 108.00 | 2 393 501.00 | 6 683 606.00 | 9 077 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 766.00 | 744 598.00 | | 1 062 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 253.00 | 318 167.00 | | 420 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 324.00 | 1 612 766.00 | | 35 324.00 |
DK Provisions réglementées | 57 144.00 | 22 067.00 | | 57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 488.00 | 1 634 833.00 | | 2 125 488.00 |
DP Provisions pour risques | 85 891.00 | 62 215.00 | | 85 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 979.00 | 79 303.00 | | 102 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 006.00 | 143 017.00 | | 129 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 487.00 | 1 319 986.00 | | 728 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 660.00 | | | 234 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 680.00 | 2 366 352.00 | | 1 549 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 009.00 | 1 012 306.00 | | 1 165 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 920.00 | | |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 295.00 | 1 197 756.00 | | 648 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 138.00 | 6 191 303.00 | | 4 455 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 606.00 | 7 905 439.00 | | 6 683 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168.00 | 6 068 492.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 930 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 332 148.00 | |
FM Production stockée | | | 131 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 604 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | 8 196.00 | | 4 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 746.00 | 39 333.00 | | 19 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 390.00 | 4 903.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 861.00 | 52 433.00 | | 27 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 467.00 | 12 888.00 | | 38 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 917.00 | 14 865.00 | | 38 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 056.00 | 37 568.00 | | -11 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 110.00 | 47 272.00 | | 68 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 935.00 | 69 505.00 | | 102 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 249.00 | 16 308 663.00 | | 16 244 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 996.00 | 15 990 495.00 | | 15 823 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 253.00 | 318 167.00 | | 420 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 571.00 | | 1 426 379.00 | 2 703 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 73 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 324 735.00 | 29 655.00 | 2 775 560.00 | 1 324 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 735.00 | 28 635.00 | 2 404 130.00 | 1 324 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 121.00 | | 1 421 379.00 | 2 336 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | | 5 000.00 | 69 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 566.00 | 156 521.00 | 28 635.00 | 1 561 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 743.00 | 509.00 | | 296 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 823.00 | 156 012.00 | 28 635.00 | 1 264 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 067.00 | 35 077.00 | | 22 067.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 303.00 | 23 676.00 | | 79 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 490.00 | 562 609.00 | 459 490.00 | 459 490.00 |
6T Sur comptes clients | 167 836.00 | 16.00 | 26 413.00 | 167 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 326.00 | 562 626.00 | 485 904.00 | 627 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 697.00 | 621 379.00 | 485 904.00 | 728 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 517.00 | 548 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 467.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 772.00 | 4 371 772.00 | | 4 371 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |