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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 140.00 | 228 212.00 | 2 928.00 | 231 140.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 930.00 | 1 028 020.00 | 45 910.00 | 1 073 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 383.00 | 461 321.00 | 210 063.00 | 671 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 717.00 | 1 783 105.00 | 328 611.00 | 2 111 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 384.00 | 24 664.00 | 181 719.00 | 206 384.00 |
BN En cours de production de biens | 572 255.00 | 123 375.00 | 448 880.00 | 572 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 663.00 | 167 836.00 | 2 480 827.00 | 2 648 663.00 |
BZ Autres créances | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CF Disponibilités | 416 368.00 | | 416 368.00 | 416 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 856.00 | 315 876.00 | 3 774 980.00 | 4 090 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 572.00 | 2 098 981.00 | 4 103 591.00 | 6 202 572.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 287 161.00 | | | 287 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 437.00 | | | 457 437.00 |
DK Provisions réglementées | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 681.00 | | | 1 308 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 863.00 | | | 1 255 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 769.00 | | | 877 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 832.00 | | | 563 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 842.00 | | | 2 770 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 591.00 | | | 4 103 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 822.00 | | | 2 769 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
FG Production vendue services | 12 723 792.00 | | 12 723 792.00 | 12 723 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 179.00 | | 12 768 179.00 | 12 768 179.00 |
FM Production stockée | | | 10 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 581.00 | | | 13 287 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 144.00 | | | 12 830 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 437.00 | | | 457 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 717.00 | | 73 419.00 | 2 097 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 420.00 | 2 111 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 420.00 | 1 745 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 314.00 | | 73 419.00 | 1 731 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 388.00 | 86 137.00 | 59 420.00 | 1 756 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 819.00 | 9 944.00 | | 283 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 568.00 | 76 192.00 | 59 420.00 | 1 472 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 333.00 | 4 952.00 | 15 204.00 | 24 333.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 122.00 | 6 981.00 | 71 034.00 | 88 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 886.00 | 148 039.00 | 325 886.00 | 325 886.00 |
6T Sur comptes clients | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 722.00 | 148 039.00 | 325 886.00 | 493 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 178.00 | 159 973.00 | 412 124.00 | 606 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 020.00 | 396 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 952.00 | 15 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 863.00 | 1 255 863.00 | | 1 255 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 281.00 | 436 281.00 | | 436 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 832.00 | 563 832.00 | | 563 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 482.00 | | | 2 447 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 180.00 | | | 201 180.00 |
VB T. V. A. | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
VC Groupe et associés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 539.00 | 2 964 539.00 | | 2 964 539.00 |
VW T.V.A. | 200 277.00 | 200 277.00 | | 200 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 841.00 | 2 769 821.00 | 1 020.00 | 2 770 841.00 |