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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 555.00 | 197 296.00 | 5 259.00 | 202 555.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 298.00 | 804 905.00 | 123 393.00 | 928 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 001.00 | 610 612.00 | 294 388.00 | 905 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 038.00 | 1 678 367.00 | 496 671.00 | 2 175 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 595.00 | 22 944.00 | 369 651.00 | 392 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 531.00 | 513 957.00 | 724 574.00 | 1 238 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 125.00 | 97 775.00 | 3 110 350.00 | 3 208 125.00 |
BZ Autres créances | 1 827 704.00 | | 1 827 704.00 | 1 827 704.00 |
CF Disponibilités | 721 675.00 | | 721 675.00 | 721 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 661.00 | 634 676.00 | 6 765 985.00 | 7 400 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 700.00 | 2 313 043.00 | 7 262 656.00 | 9 575 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 503.00 | 1 083 019.00 | | 1 086 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 379.00 | 303 484.00 | | 877 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 839.00 | 27 582.00 | | 19 839.00 |
DK Provisions réglementées | 61 128.00 | 63 650.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 850.00 | 2 027 735.00 | | 2 594 850.00 |
DP Provisions pour risques | 56 057.00 | 146 093.00 | | 56 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 057.00 | 163 181.00 | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 190.00 | 100 561.00 | | 79 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 820.00 | 5 776.00 | | 201 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 960.00 | 46 260.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 090.00 | 2 499 078.00 | | 1 599 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 982.00 | 796 423.00 | | 1 186 982.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 1 787.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 369.00 | 1 606 343.00 | | 1 533 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 748.00 | 5 056 231.00 | | 4 611 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 656.00 | 7 247 148.00 | | 7 262 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 088.00 | 4 930 810.00 | | 4 545 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 801 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 801 684.00 | |
FM Production stockée | | | 203 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 057.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 993.00 | 6 562.00 | | 20 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 909.00 | 465 633.00 | | 21 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 820.00 | 4 530.00 | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 722.00 | 476 726.00 | | 50 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 820.00 | 150.00 | | 18 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | 476 463.00 | | 7 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 298.00 | 11 035.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 230.00 | 487 649.00 | | 31 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 492.00 | -10 923.00 | | 19 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 014.00 | 59 565.00 | | 148 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 529.00 | 139 709.00 | | 341 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 776 182.00 | 19 186 076.00 | | 14 776 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 803.00 | 18 882 592.00 | | 13 898 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 378.00 | 303 484.00 | | 877 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 610.00 | | 100 240.00 | 2 317 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 812.00 | 2 175 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 679.00 | 268 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 132.00 | 1 833 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 939.00 | | 4 848.00 | 301 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 041.00 | | 95 391.00 | 1 942 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 691.00 | 129 376.00 | 235 701.00 | 1 784 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 589.00 | 2 939.00 | 38 679.00 | 298 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 102.00 | 126 437.00 | 197 021.00 | 1 486 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 650.00 | 5 298.00 | 7 820.00 | 63 650.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 181.00 | 56 057.00 | 163 181.00 | 163 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 268.00 | 536 901.00 | 482 268.00 | 482 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 268.00 | 634 676.00 | 482 268.00 | 482 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 099.00 | 696 032.00 | 653 269.00 | 709 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 733.00 | 645 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 298.00 | 7 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 090.00 | 1 599 090.00 | | 1 599 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 977.00 | 572 977.00 | | 572 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 369.00 | 1 533 369.00 | | 1 533 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 795.00 | 3 090 795.00 | | 3 090 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VB T. V. A. | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 841.00 | 1 683 841.00 | | 1 683 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 160.00 | 21 459.00 | 57 700.00 | 79 160.00 |
VI Groupe et associés | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 489.00 | 5 047 859.00 | 68 629.00 | 5 116 489.00 |
VW T.V.A. | 320 819.00 | 320 819.00 | | 320 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 788.00 | 4 545 088.00 | 57 700.00 | 4 602 788.00 |