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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 186.00 | 231 190.00 | 996.00 | 232 186.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 127.00 | 751 364.00 | 205 763.00 | 957 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 959.00 | 513 458.00 | 432 500.00 | 945 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 035.00 | | 433 035.00 | 433 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 571.00 | 1 561 566.00 | 1 142 005.00 | 2 703 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 009.00 | 23 698.00 | 275 310.00 | 299 009.00 |
BN En cours de production de biens | 756 308.00 | 435 792.00 | 320 516.00 | 756 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 666.00 | 167 836.00 | 4 896 830.00 | 5 064 666.00 |
BZ Autres créances | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CF Disponibilités | 701 198.00 | | 701 198.00 | 701 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 761.00 | 627 326.00 | 6 763 434.00 | 7 390 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 333.00 | 2 188 893.00 | 7 905 439.00 | 10 094 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 744 598.00 | 287 161.00 | | 744 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 167.00 | 457 437.00 | | 318 167.00 |
DK Provisions réglementées | 22 067.00 | 14 082.00 | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 833.00 | 1 308 680.00 | | 1 634 833.00 |
DP Provisions pour risques | 62 215.00 | 6 981.00 | | 62 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 303.00 | 24 069.00 | | 79 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 97.00 | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 986.00 | 72 764.00 | | 1 319 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 352.00 | 1 255 863.00 | | 2 366 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 306.00 | 877 768.00 | | 1 012 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 920.00 | 516.00 | | 150 920.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 756.00 | 563 832.00 | | 1 197 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 303.00 | 2 770 841.00 | | 6 191 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 439.00 | 4 103 591.00 | | 7 905 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 303.00 | 2 769 821.00 | | 6 191 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 735 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 805 316.00 | |
FM Production stockée | | | 184 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 4 844.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 18 500.00 | | 39 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 903.00 | 15 204.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 433.00 | 38 549.00 | | 52 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 888.00 | 4 952.00 | | 12 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 11 647.00 | | 14 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 568.00 | 26 901.00 | | 37 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 272.00 | 79 995.00 | | 47 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 505.00 | 138 872.00 | | 69 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 308 663.00 | 13 287 580.00 | | 16 308 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 990 495.00 | 12 830 143.00 | | 15 990 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 167.00 | 457 437.00 | | 318 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 716.00 | | 924 008.00 | 2 111 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 153.00 | 2 703 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 153.00 | 2 336 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 692.00 | | 1 046.00 | 296 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 313.00 | | 922 961.00 | 1 745 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 105.00 | 108 638.00 | 330 177.00 | 1 783 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 764.00 | 2 978.00 | | 293 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 340.00 | 105 660.00 | 330 177.00 | 1 489 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 082.00 | 12 888.00 | 4 903.00 | 14 082.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 069.00 | 62 215.00 | 6 981.00 | 24 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 039.00 | 459 490.00 | 148 039.00 | 148 039.00 |
6T Sur comptes clients | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 875.00 | 459 490.00 | 148 039.00 | 315 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 026.00 | 534 594.00 | 159 924.00 | 354 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 705.00 | 155 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 888.00 | 4 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 352.00 | 2 366 352.00 | | 2 366 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 729.00 | 451 729.00 | | 451 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 756.00 | 1 197 756.00 | | 1 197 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 486.00 | 4 863 486.00 | | 4 863 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 180.00 | 201 180.00 | | 201 180.00 |
VB T. V. A. | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
VC Groupe et associés | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 963.00 | 21 172.00 | 85 647.00 | 142 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 966.00 | 1 318 966.00 | | 1 318 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 702.00 | 5 520 702.00 | | 5 520 702.00 |
VW T.V.A. | 378 410.00 | 378 410.00 | | 378 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 303.00 | 6 068 492.00 | 86 667.00 | 6 191 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |