| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 386.00 | 233 036.00 | 3 350.00 | 236 386.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 571.00 | 811 403.00 | 160 168.00 | 971 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 470.00 | 674 699.00 | 295 771.00 | 970 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 610.00 | 1 784 691.00 | 532 919.00 | 2 317 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 980.00 | 21 825.00 | 341 155.00 | 362 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 229.00 | 460 443.00 | 574 786.00 | 1 035 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 952.00 | | 2 960 952.00 | 2 960 952.00 |
BZ Autres créances | 948 627.00 | | 948 627.00 | 948 627.00 |
CF Disponibilités | 1 857 807.00 | | 1 857 807.00 | 1 857 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 497.00 | 482 268.00 | 6 714 229.00 | 7 196 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 108.00 | 2 266 959.00 | 7 247 148.00 | 9 514 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 019.00 | 1 062 766.00 | | 1 083 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 484.00 | 420 253.00 | | 303 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 582.00 | 35 324.00 | | 27 582.00 |
DK Provisions réglementées | 63 650.00 | 57 144.00 | | 63 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 735.00 | 2 125 488.00 | | 2 027 735.00 |
DP Provisions pour risques | 146 093.00 | 85 891.00 | | 146 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 181.00 | 102 979.00 | | 163 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 561.00 | 129 006.00 | | 100 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 728 487.00 | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 260.00 | 234 660.00 | | 46 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 078.00 | 1 549 680.00 | | 2 499 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 423.00 | 1 165 009.00 | | 796 423.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 343.00 | 648 295.00 | | 1 606 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 231.00 | 4 455 138.00 | | 5 056 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 148.00 | 6 683 606.00 | | 7 247 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 810.00 | 4 119 955.00 | | 4 930 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 960 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 960 879.00 | |
FM Production stockée | | | 147 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 192 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 4 725.00 | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 633.00 | 19 746.00 | | 465 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530.00 | 3 390.00 | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 726.00 | 27 861.00 | | 476 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 463.00 | | | 476 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 035.00 | 38 467.00 | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 649.00 | 38 917.00 | | 487 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | -11 056.00 | | -10 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 565.00 | 68 110.00 | | 59 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 709.00 | 102 935.00 | | 139 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 076.00 | 16 244 249.00 | | 19 186 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 882 592.00 | 15 823 996.00 | | 18 882 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 484.00 | 420 253.00 | | 303 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 560.00 | | 64 372.00 | 2 775 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 73 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 321.00 | 2 317 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 260.00 | 1 942 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 739.00 | | 4 200.00 | 297 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 130.00 | | 60 172.00 | 2 404 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 452.00 | 141 035.00 | 45 796.00 | 1 689 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 252.00 | 1 336.00 | | 297 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 200.00 | 139 699.00 | 45 796.00 | 1 392 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 144.00 | 11 035.00 | 4 530.00 | 57 144.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 979.00 | 101 927.00 | 41 725.00 | 102 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 609.00 | 255 833.00 | 336 174.00 | 562 609.00 |
6T Sur comptes clients | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 049.00 | 255 833.00 | 477 614.00 | 704 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 172.00 | 368 796.00 | 523 869.00 | 864 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 760.00 | 519 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 035.00 | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 078.00 | 2 499 078.00 | | 2 499 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 085.00 | 410 085.00 | | 410 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 343.00 | 1 606 343.00 | | 1 606 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 952.00 | 2 960 952.00 | | 2 960 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
VC Groupe et associés | 782 776.00 | 782 776.00 | | 782 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 524.00 | 21 363.00 | 79 160.00 | 100 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 109.00 | 4 009 109.00 | | 4 009 109.00 |
VW T.V.A. | 212 267.00 | 212 267.00 | | 212 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 971.00 | 4 930 810.00 | 79 160.00 | 5 009 971.00 |