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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 1 318.00 | 4 432.00 | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 18 186.00 | 44 939.00 | 63 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 076.00 | 19 504.00 | 124 572.00 | 144 076.00 |
060 Stock marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
110 Total général Actif | 260 993.00 | 19 504.00 | 241 490.00 | 260 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 472.00 | 788 039.00 | | 760 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 338.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 168.00 | | |
230 Autres produits | 651.00 | 79.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 123.00 | 790 624.00 | | 761 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 134.00 | 628 236.00 | | 542 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 71 302.00 | 25 520.00 | | 71 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 5 060.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 612.00 | 72 584.00 | | 88 612.00 |
252 Charges sociales | 23 259.00 | 20 474.00 | | 23 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 7 778.00 | | 11 726.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 302.00 | 759 706.00 | | 734 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 821.00 | 30 917.00 | | 26 821.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 1 265.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 3 840.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 419.00 | 25 701.00 | | 22 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 828.00 | | | 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |