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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 7 822.00 | 427.00 | 8 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 826.00 | 61 846.00 | 35 979.00 | 97 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 315.00 | 96 679.00 | 70 636.00 | 167 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 126.00 | 166 347.00 | 181 778.00 | 348 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 296 199.00 | | 296 199.00 | 296 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 983.00 | 166 347.00 | 519 636.00 | 685 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 946.00 | 214 943.00 | | 286 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 583.00 | 72 003.00 | | 85 583.00 |
DL TOTAL (I) | 381 329.00 | 295 746.00 | | 381 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803.00 | 103 035.00 | | 72 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 242.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 2 862.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 28 241.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 35 679.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 179.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 307.00 | 171 236.00 | | 138 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 636.00 | 466 982.00 | | 519 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 276.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 20 250.00 | | 25 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 296.00 | 1 408 569.00 | | 1 905 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 713.00 | 1 336 566.00 | | 1 819 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 583.00 | 72 003.00 | | 85 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 081.00 | 38 276.00 | 4 010.00 | 132 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 724.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 982.00 | 37 553.00 | 4 010.00 | 124 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 976.00 | 24 370.00 | 48 606.00 | 72 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 195.00 | 41 659.00 | 1 536.00 | 43 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 895.00 | 87 290.00 | 48 606.00 | 135 895.00 |