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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 6 247.00 | 2 002.00 | 8 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 676.00 | 38 278.00 | 61 397.00 | 99 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 389.00 | 43 126.00 | 122 263.00 | 165 389.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 550.00 | 87 651.00 | 260 898.00 | 348 550.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706.00 | 1 579.00 | 79 127.00 | 80 706.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 156.00 | 1 579.00 | 178 578.00 | 180 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 706.00 | 89 230.00 | 439 476.00 | 528 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 142.00 | 142 777.00 | | 179 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 800.00 | 36 365.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 223 743.00 | 187 942.00 | | 223 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 476.00 | 62 180.00 | | 133 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 1 905.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 64 383.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 56 044.00 | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | | 3 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 733.00 | 187 519.00 | | 215 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 476.00 | 375 461.00 | | 439 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 108.00 | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 14 963.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -14 855.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 418.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 251.00 | 1 326 086.00 | | 1 249 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 451.00 | 1 289 721.00 | | 1 213 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 800.00 | 36 365.00 | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 357.00 | 43 176.00 | 12 881.00 | 57 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 742.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 851.00 | 41 433.00 | 12 881.00 | 52 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 612.00 | 30 578.00 | 89 480.00 | 133 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 235.00 | 111 199.00 | 2 036.00 | 113 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 733.00 | 112 699.00 | 89 480.00 | 215 733.00 |