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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 7 099.00 | 1 150.00 | 8 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 826.00 | 53 722.00 | 47 103.00 | 100 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 794.00 | 71 260.00 | 94 534.00 | 165 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 605.00 | 132 081.00 | 217 523.00 | 349 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 477.00 | 1 659.00 | 48 818.00 | 50 477.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 118.00 | 1 659.00 | 249 459.00 | 251 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 722.00 | 133 740.00 | 466 982.00 | 600 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 943.00 | 179 142.00 | | 214 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | 35 800.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 295 746.00 | 223 743.00 | | 295 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 035.00 | 133 476.00 | | 103 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 136.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 56 722.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 858.00 | 22 537.00 | | 36 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 236.00 | 215 733.00 | | 171 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 982.00 | 439 476.00 | | 466 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 510.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 12 167.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 337.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 830.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 4 984.00 | | 20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 569.00 | 1 249 251.00 | | 1 408 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 566.00 | 1 213 451.00 | | 1 336 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | 35 800.00 | | 72 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 651.00 | 44 430.00 | | 87 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 851.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 404.00 | 43 578.00 | | 81 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 276.00 | 30 473.00 | 72 803.00 | 103 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 60 999.00 | 1 536.00 | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 236.00 | 98 433.00 | 72 803.00 | 171 236.00 |