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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 4 505.00 | 2 464.00 | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 373.00 | 52 851.00 | 153 522.00 | 206 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 578.00 | 57 357.00 | 231 222.00 | 288 578.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
072 Créances – Autres | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
084 Disponibilités | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
110 Total général Actif | 432 817.00 | 57 357.00 | 375 461.00 | 432 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 310 436.00 | 1 169 990.00 | | 1 310 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 172.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 8 024.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 325 978.00 | 1 179 186.00 | | 1 325 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925 075.00 | 810 693.00 | | 925 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | 4 965.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 132 670.00 | 128 315.00 | | 132 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 3 909.00 | | 3 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 208.00 | 135 643.00 | | 138 208.00 |
252 Charges sociales | 41 120.00 | 34 225.00 | | 41 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 251.00 | 19 914.00 | | 29 251.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 46.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 499.00 | 1 137 711.00 | | 1 269 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 479.00 | 41 476.00 | | 56 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 9 200.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 338.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 963.00 | 10 933.00 | | 14 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 445.00 | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 365.00 | 33 960.00 | | 36 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |