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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 969.00 | 2 763.00 | 4 206.00 | 6 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 219.00 | 25 343.00 | 76 876.00 | 102 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 424.00 | 28 106.00 | 156 319.00 | 184 424.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
072 Créances – Autres | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
084 Disponibilités | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 058.00 | | 133 058.00 | 133 058.00 |
110 Total général Actif | 317 482.00 | 28 106.00 | 289 377.00 | 317 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 169 990.00 | 760 472.00 | | 1 169 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | 651.00 | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 186.00 | 761 123.00 | | 1 179 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 693.00 | 542 134.00 | | 810 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 965.00 | -4 965.00 | | 4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 128 315.00 | 71 302.00 | | 128 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 2 221.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 643.00 | 88 612.00 | | 135 643.00 |
252 Charges sociales | 34 225.00 | 23 259.00 | | 34 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 914.00 | 11 726.00 | | 19 914.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 711.00 | 734 302.00 | | 1 137 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 476.00 | 26 821.00 | | 41 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 372.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 933.00 | 45.00 | | 10 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 2 985.00 | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 960.00 | 22 419.00 | | 33 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |