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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 033.00 | 66 781.00 | 9 252.00 | 76 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 031.00 | 70 987.00 | 35 044.00 | 106 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 760.00 | 137 768.00 | 53 993.00 | 191 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 099.00 | 1 945.00 | 48 154.00 | 50 099.00 |
BN En cours de production de biens | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 508.00 | 266.00 | 81 242.00 | 81 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
CF Disponibilités | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 022.00 | 2 211.00 | 482 812.00 | 485 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 783.00 | 139 978.00 | 536 804.00 | 676 783.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 228 777.00 | 176 206.00 | | 228 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | 60 071.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 335 534.00 | 318 777.00 | | 335 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | 4 617.00 | | 29 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | 19 022.00 | | 23 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 99 559.00 | | 68 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 635.00 | 23 961.00 | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 270.00 | 228 405.00 | | 201 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 804.00 | 547 183.00 | | 536 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 404.00 | | 39 021.00 | 173 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 469.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 191 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 196.00 | 182 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 423.00 | | 37 837.00 | 161 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 1 184.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 610.00 | 18 166.00 | 15 008.00 | 134 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 610.00 | 18 166.00 | 15 008.00 | 134 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | -89 591.00 | 32 453.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 081.00 | 117 564.00 | 1 518.00 | 119 081.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 270.00 | 81 958.00 | 32 453.00 | 201 270.00 |