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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 71 500.00 | 6 522.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 95 512.00 | 12 101.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 035.00 | 167 012.00 | 27 023.00 | 194 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BN En cours de production de biens | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CF Disponibilités | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 978.00 | | 502 978.00 | 502 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 013.00 | 167 012.00 | 530 001.00 | 697 013.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 254 910.00 | 252 125.00 | | 254 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 2 785.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 339 696.00 | 337 410.00 | | 339 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | 17 790.00 | | 11 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 12 120.00 | | 10 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 134.00 | 38 609.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | 87 193.00 | | 92 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 728.00 | 60 143.00 | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 304.00 | 215 855.00 | | 190 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 001.00 | 553 265.00 | | 530 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640.00 | 165 504.00 | | 5 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 709.00 | | 1 581.00 | 196 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 194 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 185 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 310.00 | | 1 581.00 | 188 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 878.00 | 10 390.00 | 4 256.00 | 160 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | 10 390.00 | 4 256.00 | 160 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 742.00 | 6 101.00 | 5 640.00 | 11 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VP Divers | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 281.00 | 93 948.00 | 334.00 | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 171.00 | 158 530.00 | 5 640.00 | 164 171.00 |