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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 022.00 | 79 109.00 | 45 913.00 | 125 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 503.00 | 105 312.00 | 2 191.00 | 107 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 487.00 | 184 420.00 | 57 067.00 | 241 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
BN En cours de production de biens | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CF Disponibilités | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 541.00 | | 541 541.00 | 541 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 028.00 | 184 420.00 | 598 608.00 | 783 028.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 442.00 | 257 196.00 | | 265 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | 15 746.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 356 636.00 | 355 442.00 | | 356 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 128.00 | 5 640.00 | | 43 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 313.00 | 18 229.00 | | 19 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 891.00 | 24 574.00 | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 109 343.00 | | 104 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | 80 800.00 | | 56 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 972.00 | 238 586.00 | | 241 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 608.00 | 594 028.00 | | 598 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 278.00 | 214 013.00 | | 189 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 142.00 | | 50 377.00 | 192 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 241 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 232 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 743.00 | | 49 814.00 | 183 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 563.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 750.00 | 10 702.00 | 1 032.00 | 174 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 750.00 | 10 702.00 | 1 032.00 | 174 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 128.00 | 9 326.00 | 33 802.00 | 43 128.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 424.00 | 59 558.00 | 867.00 | 60 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 080.00 | 189 278.00 | 33 802.00 | 223 080.00 |