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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 696.00 | 73 217.00 | 7 479.00 | 80 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 87 661.00 | 19 953.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 709.00 | 160 878.00 | 35 832.00 | 196 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BN En cours de production de biens | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CF Disponibilités | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 433.00 | | 517 433.00 | 517 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 143.00 | 160 878.00 | 553 265.00 | 714 143.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 252 125.00 | 245 534.00 | | 252 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785.00 | 6 590.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 337 410.00 | 334 625.00 | | 337 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 23 785.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 17 728.00 | | 12 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 609.00 | 11 721.00 | | 38 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 59 146.00 | | 87 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 143.00 | 65 266.00 | | 60 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 855.00 | 177 646.00 | | 215 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 265.00 | 512 270.00 | | 553 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 987.00 | 11 891.00 | | 148 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 987.00 | 11 891.00 | | 148 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 790.00 | 6 048.00 | 11 742.00 | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VP Divers | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 990.00 | 159 657.00 | 334.00 | 159 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 246.00 | 165 504.00 | 11 742.00 | 177 246.00 |