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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 022.00 | 74 243.00 | 3 778.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 721.00 | 100 507.00 | 5 215.00 | 105 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 142.00 | 174 750.00 | 17 392.00 | 192 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BN En cours de production de biens | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 262 105.00 | | 262 105.00 | 262 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 636.00 | | 576 636.00 | 576 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 778.00 | 174 750.00 | 594 028.00 | 768 778.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 196.00 | 254 910.00 | | 257 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 2 287.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 355 442.00 | 339 696.00 | | 355 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640.00 | 11 742.00 | | 5 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | 10 286.00 | | 18 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 574.00 | 26 134.00 | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 92 415.00 | | 109 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | 49 728.00 | | 80 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 586.00 | 190 304.00 | | 238 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 028.00 | 530 001.00 | | 594 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 013.00 | 158 530.00 | | 214 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 012.00 | 9 630.00 | 1 893.00 | 167 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 012.00 | 9 630.00 | 1 893.00 | 167 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 331.00 | 100 997.00 | 334.00 | 101 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 013.00 | 214 013.00 | | 214 013.00 |