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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 948.00 | 70 749.00 | 6 199.00 | 76 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 78 237.00 | 29 376.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 962.00 | 148 987.00 | 43 975.00 | 192 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 142.00 | 2 456.00 | 49 686.00 | 52 142.00 |
BN En cours de production de biens | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
CF Disponibilités | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 751.00 | 2 456.00 | 468 295.00 | 470 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 713.00 | 151 443.00 | 512 270.00 | 663 713.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 245 534.00 | 228 777.00 | | 245 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | 24 257.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 334 625.00 | 335 534.00 | | 334 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 785.00 | 29 721.00 | | 23 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 728.00 | 23 475.00 | | 17 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 68 061.00 | | 59 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 70 378.00 | | 65 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 646.00 | 201 270.00 | | 177 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 270.00 | 536 804.00 | | 512 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 760.00 | | 4 229.00 | 191 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 192 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 184 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 064.00 | | 4 229.00 | 182 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 768.00 | 12 950.00 | 1 732.00 | 137 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 768.00 | 12 950.00 | 1 732.00 | 137 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 945.00 | 2 456.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 456.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 456.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 785.00 | 5 995.00 | 17 790.00 | 23 785.00 |
VI Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 827.00 | 69 494.00 | 334.00 | 69 827.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 925.00 | 148 135.00 | 17 790.00 | 165 925.00 |