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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 771.00 | 96.00 | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 172.00 | 67 962.00 | 43 211.00 | 111 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 628.00 | 73 732.00 | 1 054 896.00 | 1 128 628.00 |
BT Marchandises | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BZ Autres créances | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
CF Disponibilités | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 856.00 | | 483 856.00 | 483 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 484.00 | 73 732.00 | 1 538 752.00 | 1 612 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 613 622.00 | 577 476.00 | | 613 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 130.00 | 85 146.00 | | 71 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 152.00 | 1 019 022.00 | | 1 041 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 950.00 | 211 893.00 | | 135 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 928.00 | 247 077.00 | | 178 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 141 116.00 | | 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 031.00 | 44 976.00 | | 46 031.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 599.00 | 645 254.00 | | 497 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 752.00 | 1 664 276.00 | | 1 538 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 868.00 | 509 335.00 | | 438 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 156.00 | | 7 552.00 | 1 121 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 128 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 830.00 | | 7 209.00 | 109 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 343.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 969.00 | 5 764.00 | | 67 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 969.00 | 5 764.00 | | 67 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 919.00 | 77 187.00 | 58 732.00 | 135 919.00 |
VI Groupe et associés | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 599.00 | 438 868.00 | 58 732.00 | 497 599.00 |