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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 672.00 | 79 469.00 | 37 203.00 | 116 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 324.00 | 85 336.00 | 1 058 988.00 | 1 144 324.00 |
BT Marchandises | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CF Disponibilités | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 657.00 | | 449 657.00 | 449 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 981.00 | 85 336.00 | 1 508 645.00 | 1 593 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 629 752.00 | 613 622.00 | | 629 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 583.00 | 71 130.00 | | 58 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 735.00 | 1 041 152.00 | | 1 044 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 345.00 | 135 950.00 | | 77 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 958.00 | 178 928.00 | | 196 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 136 499.00 | | 134 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | 46 031.00 | | 55 242.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 910.00 | 497 599.00 | | 463 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 645.00 | 1 538 752.00 | | 1 508 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 628.00 | | 15 696.00 | 1 128 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 039.00 | | 15 500.00 | 117 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 196.00 | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 732.00 | 11 603.00 | | 73 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 732.00 | 11 603.00 | | 73 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 332.00 | 58 732.00 | 18 600.00 | 77 332.00 |
VI Groupe et associés | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 280.00 | 55 739.00 | 4 541.00 | 60 280.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 910.00 | 445 310.00 | 18 600.00 | 463 910.00 |