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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 059.00 | 103 560.00 | 150 499.00 | 254 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 861.00 | 109 426.00 | 1 162 434.00 | 1 271 861.00 |
BT Marchandises | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
CF Disponibilités | 117 827.00 | | 117 827.00 | 117 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 252.00 | | 438 252.00 | 438 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 113.00 | 109 426.00 | 1 600 686.00 | 1 710 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 641 335.00 | 629 752.00 | | 641 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 616.00 | 58 583.00 | | 49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 351.00 | 1 044 735.00 | | 1 047 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 287.00 | 77 345.00 | | 119 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 938.00 | 196 958.00 | | 229 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 013.00 | 134 173.00 | | 170 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 55 242.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 335.00 | 463 910.00 | | 553 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 686.00 | 1 508 645.00 | | 1 600 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 156.00 | 445 310.00 | | 477 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 324.00 | | 137 537.00 | 1 134 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 539.00 | | 137 387.00 | 122 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | 150.00 | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 24 091.00 | | 85 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 336.00 | 24 091.00 | | 85 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 275.00 | 43 096.00 | 76 179.00 | 119 275.00 |
VI Groupe et associés | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 519.00 | 60 978.00 | 4 541.00 | 65 519.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 335.00 | 477 156.00 | 76 179.00 | 553 335.00 |