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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299.00 | 5 360.00 | 939.00 | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 527.00 | 177 865.00 | 78 662.00 | 256 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 726.00 | 183 224.00 | 1 094 502.00 | 1 277 726.00 |
BT Marchandises | 158 612.00 | | 158 612.00 | 158 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CF Disponibilités | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 980.00 | | 652 980.00 | 652 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 706.00 | 183 224.00 | 1 747 481.00 | 1 930 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 576 837.00 | 612 030.00 | | 576 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | 24 806.00 | | 61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 994 267.00 | 993 237.00 | | 994 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 423.00 | 370 509.00 | | 468 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 252.00 | 193 674.00 | | 205 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 60 245.00 | | 79 348.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 214.00 | 624 619.00 | | 753 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 481.00 | 1 617 856.00 | | 1 747 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 214.00 | 624 619.00 | | 753 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 084.00 | | 1 290.00 | 1 277 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 277 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 262 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 933.00 | | 540.00 | 262 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 750.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 479.00 | 16 393.00 | 648.00 | 167 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | 16 393.00 | 648.00 | 167 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 252.00 | 205 252.00 | | 205 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 503.00 | 101 161.00 | 342.00 | 101 503.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 214.00 | 753 214.00 | | 753 214.00 |