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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 059.00 | 127 883.00 | 126 176.00 | 254 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 876.00 | 133 749.00 | 1 140 127.00 | 1 273 876.00 |
BT Marchandises | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CF Disponibilités | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 381.00 | | 419 381.00 | 419 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 257.00 | 133 749.00 | 1 559 508.00 | 1 693 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 641 951.00 | 641 335.00 | | 641 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 49 616.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 767.00 | 1 047 351.00 | | 1 039 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | 119 287.00 | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 616.00 | 229 938.00 | | 218 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 228.00 | 170 013.00 | | 186 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 516.00 | 33 904.00 | | 38 516.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 740.00 | 553 335.00 | | 519 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 508.00 | 1 600 686.00 | | 1 559 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 973.00 | 477 156.00 | | 486 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 861.00 | | 6 214.00 | 1 271 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 1 273 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 926.00 | | | 259 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 6 214.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 426.00 | 24 323.00 | | 109 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 426.00 | 24 323.00 | | 109 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 179.00 | 43 412.00 | 32 767.00 | 76 179.00 |
VI Groupe et associés | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 720.00 | 49 378.00 | 342.00 | 49 720.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 740.00 | 486 973.00 | 32 767.00 | 519 740.00 |