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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 5 576.00 | 1 371.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 987.00 | 161 904.00 | 94 083.00 | 255 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 084.00 | 167 479.00 | 1 109 605.00 | 1 277 084.00 |
BT Marchandises | 148 504.00 | | 148 504.00 | 148 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CF Disponibilités | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 251.00 | | 508 251.00 | 508 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 335.00 | 167 479.00 | 1 617 856.00 | 1 785 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 612 030.00 | 626 367.00 | | 612 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 38 063.00 | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 993 237.00 | 1 020 830.00 | | 993 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 509.00 | 260 744.00 | | 370 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 674.00 | 183 873.00 | | 193 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 42 080.00 | | 60 245.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 619.00 | 519 660.00 | | 624 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 856.00 | 1 540 491.00 | | 1 617 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 619.00 | 519 660.00 | | 624 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 509.00 | | | 370 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 620.00 | | 1 464.00 | 1 275 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 600.00 | | | 1 001 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 569.00 | | 1 364.00 | 261 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 100.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 491.00 | 20 989.00 | | 146 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 491.00 | 20 989.00 | | 146 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 674.00 | 193 674.00 | | 193 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 49 234.00 | 342.00 | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 619.00 | 624 619.00 | | 624 619.00 |