| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 163.00 | 93 947.00 | 46 215.00 | 140 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 222.00 | 147 538.00 | 81 684.00 | 229 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 876.00 | 252 351.00 | 168 525.00 | 420 876.00 |
BT Marchandises | 285 182.00 | 5 469.00 | 279 712.00 | 285 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 567.00 | 40 488.00 | 436 078.00 | 476 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 840.00 | 45 958.00 | 1 256 882.00 | 1 302 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 716.00 | 298 309.00 | 1 425 407.00 | 1 723 716.00 |
CU Autres participations | 41 240.00 | 9 800.00 | 31 440.00 | 41 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 726.00 | 58 394.00 | | 49 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | 27 332.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 308 410.00 | 289 726.00 | | 308 410.00 |
DP Provisions pour risques | 38 548.00 | 18 231.00 | | 38 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 548.00 | 18 231.00 | | 38 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 058.00 | 483 765.00 | | 296 058.00 |
EA Autres dettes | 168 799.00 | 40 187.00 | | 168 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 448.00 | 884 016.00 | | 1 078 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 407.00 | 1 191 973.00 | | 1 425 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 891.00 | | 1 938 891.00 | 1 938 891.00 |
FG Production vendue services | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 394.00 | | 2 015 394.00 | 2 015 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 19 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | 200 833.00 | | 48 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 204.00 | 200 949.00 | | 48 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 766.00 | 22 040.00 | | 57 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 718.00 | 156 890.00 | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 484.00 | 178 930.00 | | 67 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 280.00 | 22 019.00 | | -19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 36 279.00 | | 16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 157.00 | 2 375 285.00 | | 2 231 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 473.00 | 2 347 953.00 | | 2 192 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 684.00 | 27 332.00 | | 38 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 894.00 | | 85 175.00 | 396 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 50 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 194.00 | 420 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 194.00 | 369 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 204.00 | | 75 375.00 | 340 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 625.00 | | 9 800.00 | 55 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 168.00 | 40 858.00 | 36 475.00 | 238 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 103.00 | 40 858.00 | 36 475.00 | 237 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 231.00 | 20 317.00 | | 18 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 5 469.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
6T Sur comptes clients | 34 692.00 | 25 773.00 | 19 976.00 | 34 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 895.00 | 41 042.00 | 25 179.00 | 39 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 126.00 | 61 359.00 | 25 179.00 | 58 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 559.00 | 25 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 058.00 | 296 058.00 | | 296 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VC Groupe et associés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 251.00 | 100 071.00 | 142 179.00 | 242 251.00 |
VI Groupe et associés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 778.00 | | | 451 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 038.00 | 941 299.00 | 57 739.00 | 999 038.00 |
VW T.V.A. | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 448.00 | 936 268.00 | 142 179.00 | 1 078 448.00 |