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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 677.00 | 84 320.00 | 37 357.00 | 121 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 511.00 | 152 507.00 | 35 004.00 | 187 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 879.00 | 237 892.00 | 112 986.00 | 350 879.00 |
BT Marchandises | 377 289.00 | 16 429.00 | 360 859.00 | 377 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 173.00 | 84 507.00 | 654 666.00 | 739 173.00 |
BZ Autres créances | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 986.00 | 100 936.00 | 1 672 049.00 | 1 772 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 865.00 | 338 829.00 | 1 785 035.00 | 2 123 865.00 |
CU Autres participations | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 182.00 | 68 410.00 | | 35 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 417.00 | 86 771.00 | | 62 417.00 |
DL TOTAL (I) | 417 600.00 | 375 182.00 | | 417 600.00 |
DP Provisions pour risques | 43 317.00 | 29 317.00 | | 43 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 317.00 | 29 317.00 | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 812.00 | 173 217.00 | | 291 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | 148 209.00 | | 48 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 812.00 | 430 350.00 | | 538 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 930.00 | 165 078.00 | | 158 930.00 |
EA Autres dettes | 139 365.00 | 107 320.00 | | 139 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 608.00 | 110 579.00 | | 146 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 118.00 | 1 134 754.00 | | 1 324 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 035.00 | 1 539 253.00 | | 1 785 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 222.00 | | 29 905.00 | 352 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 249.00 | 350 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 249.00 | 309 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 532.00 | | 29 905.00 | 310 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 436.00 | 28 871.00 | 28 415.00 | 237 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 371.00 | 28 871.00 | 28 415.00 | 236 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 317.00 | 14 000.00 | | 29 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
6T Sur comptes clients | 95 330.00 | 1 617.00 | 12 440.00 | 95 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 759.00 | 1 617.00 | 12 440.00 | 111 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 076.00 | 15 617.00 | 12 440.00 | 141 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 617.00 | 12 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 812.00 | 538 812.00 | | 538 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 611 423.00 | | | 611 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
VB T. V. A. | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 924.00 | 81 977.00 | 162 947.00 | 244 924.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 162.00 | | | 593 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 522.00 | 1 395 337.00 | 9 185.00 | 1 404 522.00 |
VW T.V.A. | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 118.00 | 1 161 171.00 | 162 947.00 | 1 324 118.00 |