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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 355.00 | 187.00 | 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 588.00 | 1 065.00 | 27 523.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 145.00 | 76 222.00 | 5 922.00 | 82 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 030.00 | 127 092.00 | 45 938.00 | 173 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 030.00 | 204 734.00 | 121 296.00 | 326 030.00 |
BT Marchandises | 677 993.00 | 24 693.00 | 653 301.00 | 677 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 396.00 | 88 595.00 | 684 801.00 | 773 396.00 |
BZ Autres créances | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 954.00 | | 312 954.00 | 312 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 822.00 | 113 288.00 | 1 942 534.00 | 2 055 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 852.00 | 318 022.00 | 2 063 830.00 | 2 381 852.00 |
CU Autres participations | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
DL TOTAL (I) | 496 011.00 | | | 496 011.00 |
DP Provisions pour risques | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 319.00 | | | 424 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 037.00 | | | 550 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
EA Autres dettes | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 277.00 | | | 1 543 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 830.00 | | | 2 063 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 004.00 | | | 1 215 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 300.00 | 20 596.00 | 31 162.00 | 215 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 138.00 | 6 000.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 018.00 | 20 458.00 | 25 162.00 | 208 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 630.00 | 24 693.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
6T Sur comptes clients | 98 640.00 | | 10 045.00 | 98 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 270.00 | 24 693.00 | 31 675.00 | 120 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 270.00 | 49 235.00 | 31 675.00 | 120 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 037.00 | 550 037.00 | | 550 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 319.00 | 96 046.00 | 296 483.00 | 424 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 295.00 | 1 326 295.00 | | 1 326 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 580.00 | 1 326 295.00 | 10 285.00 | 1 336 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 277.00 | 1 213 004.00 | 296 483.00 | 1 541 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |