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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 158.00 | 58.00 | 6 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 588.00 | 1 065.00 | 27 523.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 412.00 | 61 702.00 | 24 710.00 | 86 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 662.00 | 172 034.00 | 68 628.00 | 240 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 605.00 | 240 959.00 | 162 645.00 | 403 605.00 |
BT Marchandises | 558 782.00 | 9 921.00 | 548 860.00 | 558 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 425.00 | 96 312.00 | 695 112.00 | 791 425.00 |
BZ Autres créances | 338 435.00 | | 338 435.00 | 338 435.00 |
CF Disponibilités | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 258.00 | | 322 258.00 | 322 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 530.00 | 106 233.00 | 2 073 296.00 | 2 179 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 135.00 | 347 193.00 | 2 235 942.00 | 2 583 135.00 |
CU Autres participations | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 600.00 | 35 182.00 | | 57 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 737.00 | 62 417.00 | | 48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 436 337.00 | 417 600.00 | | 436 337.00 |
DP Provisions pour risques | 57 425.00 | 43 317.00 | | 57 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 425.00 | 43 317.00 | | 57 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 684.00 | 291 812.00 | | 587 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 275.00 | 78 589.00 | | 67 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 431.00 | 538 812.00 | | 606 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 678.00 | 158 930.00 | | 166 678.00 |
EA Autres dettes | 121 050.00 | 139 365.00 | | 121 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 059.00 | 146 608.00 | | 193 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 179.00 | 1 354 118.00 | | 1 742 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 942.00 | 1 815 035.00 | | 2 235 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 879.00 | | 93 704.00 | 380 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 41 725.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 40 978.00 | 403 605.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 978.00 | 327 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 33 740.00 | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 189.00 | | 58 864.00 | 309 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 625.00 | | 1 100.00 | 70 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 892.00 | 43 917.00 | 40 850.00 | 237 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 6 158.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 827.00 | 37 759.00 | 40 850.00 | 236 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 317.00 | 14 108.00 | | 43 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 429.00 | 9 921.00 | 16 429.00 | 16 429.00 |
6T Sur comptes clients | 84 507.00 | 10 315.00 | 2 297.00 | 84 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 936.00 | 20 237.00 | 18 727.00 | 100 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 253.00 | 34 345.00 | 18 727.00 | 144 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 345.00 | 18 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 431.00 | 606 431.00 | | 606 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 665 665.00 | 665 665.00 | | 665 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 870.00 | 102 405.00 | 212 465.00 | 314 870.00 |
VI Groupe et associés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 291.00 | | | 347 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 403.00 | 1 452 118.00 | 10 285.00 | 1 462 403.00 |
VW T.V.A. | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 179.00 | 1 529 714.00 | 212 465.00 | 1 742 179.00 |