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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 685.00 | 77 717.00 | 27 967.00 | 105 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 847.00 | 158 654.00 | 46 193.00 | 204 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 222.00 | 237 436.00 | 114 785.00 | 352 222.00 |
BT Marchandises | 315 022.00 | 16 429.00 | 298 592.00 | 315 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 895.00 | 95 330.00 | 515 565.00 | 610 895.00 |
BZ Autres créances | 555 339.00 | | 555 339.00 | 555 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 227.00 | 111 759.00 | 1 424 467.00 | 1 536 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 450.00 | 349 196.00 | 1 539 253.00 | 1 888 450.00 |
CU Autres participations | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 410.00 | 49 726.00 | | 68 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771.00 | 38 684.00 | | 86 771.00 |
DL TOTAL (I) | 375 182.00 | 308 410.00 | | 375 182.00 |
DP Provisions pour risques | 29 317.00 | 38 548.00 | | 29 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 317.00 | 38 548.00 | | 29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 217.00 | 257 321.00 | | 173 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 209.00 | 146 617.00 | | 148 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 350.00 | 296 058.00 | | 430 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 078.00 | 203 779.00 | | 165 078.00 |
EA Autres dettes | 107 320.00 | 168 799.00 | | 107 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 579.00 | 5 872.00 | | 110 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 754.00 | 1 078 448.00 | | 1 134 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 253.00 | 1 425 407.00 | | 1 539 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 876.00 | 63 061.00 | | 420 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 40 625.00 | 9 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | 121 914.00 | 352 222.00 | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 914.00 | 310 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 385.00 | 63 061.00 | | 369 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 551.00 | 31 711.00 | 36 825.00 | 242 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 486.00 | 31 711.00 | 36 825.00 | 241 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 548.00 | | 9 231.00 | 38 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 469.00 | 16 429.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
6T Sur comptes clients | 40 488.00 | 54 987.00 | 146.00 | 40 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 758.00 | 71 417.00 | 15 415.00 | 55 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 306.00 | 71 417.00 | 24 646.00 | 94 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 417.00 | 14 846.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 350.00 | 430 350.00 | | 430 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 486 319.00 | | | 486 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 525.00 | 83 427.00 | 88 098.00 | 171 525.00 |
VI Groupe et associés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 743.00 | | | 534 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 147.00 | 1 044 386.00 | 133 761.00 | 1 178 147.00 |
VW T.V.A. | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 946 656.00 | 188 098.00 | |