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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 588.00 | 1 065.00 | 27 523.00 | 28 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 145.00 | 68 586.00 | 13 558.00 | 82 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 872.00 | 139 432.00 | 56 440.00 | 195 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 547.00 | 215 300.00 | 139 247.00 | 354 547.00 |
BT Marchandises | 588 474.00 | 21 630.00 | 566 844.00 | 588 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 933.00 | 98 640.00 | 880 293.00 | 978 933.00 |
BZ Autres créances | 253 119.00 | | 253 119.00 | 253 119.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 796.00 | | 290 796.00 | 290 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 880.00 | 120 270.00 | 1 992 610.00 | 2 112 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 427.00 | 335 570.00 | 2 131 857.00 | 2 467 427.00 |
CU Autres participations | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 338.00 | 57 600.00 | | 76 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 48 737.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 410 593.00 | 436 337.00 | | 410 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 572.00 | 587 684.00 | | 582 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 410.00 | 67 275.00 | | 48 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 467.00 | 606 431.00 | | 522 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 590.00 | 166 678.00 | | 195 590.00 |
EA Autres dettes | 200 640.00 | 121 050.00 | | 200 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 712.00 | 193 059.00 | | 150 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 264.00 | 1 742 179.00 | | 1 721 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 857.00 | 2 235 942.00 | | 2 131 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 115.00 | | | 1 598 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 107.00 | | | 330 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 694.00 | | 2 484 694.00 | 2 484 694.00 |
FG Production vendue services | 275 141.00 | | 275 141.00 | 275 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 835.00 | | 2 759 835.00 | 2 759 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 362.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 743.00 | 362.00 | | 41 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 555.00 | 1 010.00 | | 45 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | 16 127.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 777.00 | 17 137.00 | | 47 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -16 775.00 | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 11 812.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 042.00 | 2 939 358.00 | | 2 911 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 787.00 | 2 890 621.00 | | 2 906 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 48 737.00 | | 4 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | 677.00 | | 1 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 606.00 | | 20 771.00 | 403 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 830.00 | 354 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 830.00 | 278 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 075.00 | | 20 771.00 | 327 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 960.00 | 41 949.00 | 67 608.00 | 240 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 59.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 737.00 | 41 890.00 | 67 608.00 | 233 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 922.00 | 21 630.00 | 9 922.00 | 9 922.00 |
6T Sur comptes clients | 96 312.00 | 6 354.00 | 4 026.00 | 96 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 234.00 | 27 984.00 | 13 948.00 | 106 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 467.00 | 522 467.00 | | 522 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 572.00 | 459 423.00 | 123 149.00 | 582 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 847.00 | 1 522 847.00 | | 1 522 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 132.00 | 1 522 847.00 | 10 285.00 | 1 533 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 391.00 | 1 577 242.00 | 123 149.00 | 1 700 391.00 |