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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 606.00 | 16 904.00 | 6 702.00 | 23 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 769.00 | 18 404.00 | 27 366.00 | 45 769.00 |
BN En cours de production de biens | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 155.00 | | 547 155.00 | 547 155.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 303.00 | | 710 303.00 | 710 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 072.00 | 18 404.00 | 737 669.00 | 756 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 974.00 | 3 774.00 | | 5 974.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 60 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 312.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | 43 602.00 | | 50 070.00 |
DL TOTAL (I) | 237 288.00 | 187 218.00 | | 237 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 750.00 | 143 657.00 | | 97 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 460.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 83 731.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 835.00 | 191 027.00 | | 211 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 381.00 | 422 076.00 | | 500 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 669.00 | 609 294.00 | | 737 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 512.00 | 421 276.00 | | 447 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 293.00 | 33 222.00 | | 18 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 052.00 | | 1 018 052.00 | 1 018 052.00 |
FG Production vendue services | 503 150.00 | | 503 150.00 | 503 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 202.00 | | 1 521 202.00 | 1 521 202.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 583.00 | 3 091.00 | | 13 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | 247.00 | | 9 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 17 306.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | 6 964.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 9 406.00 | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 291.00 | 1 263 805.00 | | 1 527 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 221.00 | 1 220 203.00 | | 1 477 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 070.00 | 43 602.00 | | 50 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 469.00 | 13 818.00 | | 20 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 043.00 | | 13 572.00 | 35 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 45 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 4 775.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | 8 797.00 | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 100.00 | 1 304.00 | | 17 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 1 304.00 | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 547 155.00 | | | 547 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 457.00 | 27 388.00 | 52 069.00 | 79 457.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
VW T.V.A. | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 581.00 | 447 512.00 | 52 069.00 | 499 581.00 |