| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 5 450.00 | 1 159.00 | 6 609.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 943.00 | 6 027.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 305.00 | 395.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 45 373.00 | 19 240.00 | 64 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 841.00 | 52 071.00 | 44 770.00 | 96 841.00 |
BN En cours de production de biens | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BT Marchandises | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 602.00 | 790.00 | 1 104 812.00 | 1 105 602.00 |
BZ Autres créances | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CF Disponibilités | 355 532.00 | | 355 532.00 | 355 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 656.00 | 790.00 | 1 743 866.00 | 1 744 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 497.00 | 52 861.00 | 1 788 636.00 | 1 841 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 102.00 | 190 024.00 | | 64 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 121.00 | -125 922.00 | | 77 121.00 |
DL TOTAL (I) | 377 705.00 | 300 585.00 | | 377 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 057.00 | 571 020.00 | | 561 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 3 232.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 452.00 | 159 449.00 | | 270 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 724.00 | 369 143.00 | | 442 724.00 |
EA Autres dettes | 127 766.00 | 54 215.00 | | 127 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 43 819.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 931.00 | 1 206 883.00 | | 1 410 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 636.00 | 1 507 467.00 | | 1 788 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 631.00 | 673 846.00 | | 900 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 24 695.00 | | 1 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 703.00 | | 2 338 703.00 | 2 338 703.00 |
FG Production vendue services | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 319.00 | | 2 457 319.00 | 2 457 319.00 |
FM Production stockée | | | -6 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 877.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 317.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 317.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -317.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -180.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 000.00 | 1 898 436.00 | | 2 504 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 879.00 | 2 024 358.00 | | 2 426 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 121.00 | -125 922.00 | | 77 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 580.00 | 25 782.00 | | 51 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 349.00 | | 1 421 806.00 | 104 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429 314.00 | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 314.00 | 96 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | 4 392.00 | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | | 10 224.00 | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 681.00 | | 1 407 190.00 | 35 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 699.00 | 11 372.00 | | 40 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 1 703.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 9 669.00 | | 36 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 305.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 305.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 305.00 | | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 654.00 | 1 104 654.00 | | 1 104 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 394.00 | 49 095.00 | 510 299.00 | 559 394.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 919.00 | 1 214 919.00 | | 1 214 919.00 |
VW T.V.A. | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 931.00 | 900 631.00 | 510 299.00 | 1 410 931.00 |