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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 19 310.00 | 7 838.00 | 27 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 196.00 | 20 810.00 | 19 386.00 | 40 196.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 664.00 | 250.00 | 893 414.00 | 893 664.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 455.00 | 250.00 | 1 026 205.00 | 1 026 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 651.00 | 21 060.00 | 1 045 591.00 | 1 066 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 5 974.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 101 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 714.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 283.00 | 50 070.00 | | 69 283.00 |
DL TOTAL (I) | 306 571.00 | 237 288.00 | | 306 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 335.00 | 97 750.00 | | 163 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 055.00 | 565.00 | | 27 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 505.00 | 800.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 90 500.00 | | 122 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 224.00 | 211 835.00 | | 226 224.00 |
EA Autres dettes | 151 629.00 | 59 242.00 | | 151 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 893.00 | 39 689.00 | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 020.00 | 500 381.00 | | 739 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 591.00 | 737 669.00 | | 1 045 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 523.00 | 447 512.00 | | 652 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 898.00 | 18 293.00 | | 44 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 277.00 | | 1 239 277.00 | 1 239 277.00 |
FG Production vendue services | 417 250.00 | | 417 250.00 | 417 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 527.00 | | 1 656 527.00 | 1 656 527.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | 13 583.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 847.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 9 847.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | -9 847.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 12 283.00 | | 22 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 849.00 | 1 527 291.00 | | 1 669 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 566.00 | 1 477 221.00 | | 1 600 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 283.00 | 50 070.00 | | 69 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 999.00 | 20 469.00 | | 22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 769.00 | | 268 329.00 | 45 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 902.00 | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 902.00 | 40 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | | 3 542.00 | 23 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 264 787.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 404.00 | 2 406.00 | | 18 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | 2 406.00 | | 16 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 893 364.00 | | | 893 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 437.00 | 40 445.00 | 77 992.00 | 118 437.00 |
VI Groupe et associés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VP Divers | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 652.00 | 965 652.00 | | 965 652.00 |
VW T.V.A. | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 515.00 | 652 523.00 | 77 992.00 | 730 515.00 |