| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 510.00 | 12 946.00 | 17 564.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 313.00 | 14 446.00 | 41 867.00 | 56 313.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 294.00 | 801.00 | 949 493.00 | 950 294.00 |
BZ Autres créances | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 670.00 | 801.00 | 1 218 869.00 | 1 219 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 982.00 | 15 247.00 | 1 260 736.00 | 1 275 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 088.00 | 805.00 | | 70 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 607.00 | 69 283.00 | | 77 607.00 |
DL TOTAL (I) | 384 178.00 | 306 571.00 | | 384 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 282.00 | 163 335.00 | | 95 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849.00 | 27 055.00 | | 25 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 122 380.00 | | 153 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 473.00 | 226 224.00 | | 300 473.00 |
EA Autres dettes | 267 131.00 | 151 629.00 | | 267 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 071.00 | 39 893.00 | | 34 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 558.00 | 739 020.00 | | 876 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 736.00 | 1 045 591.00 | | 1 260 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 772.00 | 652 523.00 | | 829 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 44 898.00 | | 1 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 896.00 | | 1 566 896.00 | 1 566 896.00 |
FG Production vendue services | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 946.00 | | 1 743 946.00 | 1 743 946.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 341.00 | 7 670.00 | | 16 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | 3 840.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 4 020.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -3 019.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 22 022.00 | | 25 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 143.00 | 1 669 849.00 | | 1 788 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 537.00 | 1 600 566.00 | | 1 710 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 607.00 | 69 283.00 | | 77 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 023.00 | 22 999.00 | | 33 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 196.00 | | 31 640.00 | 40 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 56 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | | 18 886.00 | 27 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 12 755.00 | 11 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 810.00 | 7 762.00 | 14 126.00 | 20 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 7 762.00 | 14 126.00 | 19 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 801.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 801.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 801.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UX Autres créances clients | 949 333.00 | 949 333.00 | | 949 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 722.00 | 46 936.00 | 46 787.00 | 93 722.00 |
VI Groupe et associés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VP Divers | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 668.00 | 1 118 668.00 | | 1 118 668.00 |
VW T.V.A. | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 558.00 | 829 772.00 | 46 787.00 | 876 558.00 |