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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 3 747.00 | 2 862.00 | 6 609.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 246.00 | 6 724.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 165.00 | 535.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 36 541.00 | 17 849.00 | 54 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 349.00 | 40 699.00 | 63 650.00 | 104 349.00 |
BN En cours de production de biens | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BT Marchandises | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 305.00 | 485.00 | 667 820.00 | 668 305.00 |
BZ Autres créances | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CF Disponibilités | 532 668.00 | | 532 668.00 | 532 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 302.00 | 485.00 | 1 443 817.00 | 1 444 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 651.00 | 41 184.00 | 1 507 467.00 | 1 548 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 024.00 | 147 695.00 | | 190 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 922.00 | 42 329.00 | | -125 922.00 |
DL TOTAL (I) | 300 585.00 | 426 507.00 | | 300 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 020.00 | 79 002.00 | | 571 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 12 413.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 4 811.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 449.00 | 164 166.00 | | 159 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 143.00 | 298 899.00 | | 369 143.00 |
EA Autres dettes | 54 215.00 | 84 264.00 | | 54 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 819.00 | 29 492.00 | | 43 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 883.00 | 673 047.00 | | 1 206 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 467.00 | 1 099 554.00 | | 1 507 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 846.00 | 628 428.00 | | 673 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 695.00 | 6 190.00 | | 24 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 892.00 | | 1 540 892.00 | 1 540 892.00 |
FG Production vendue services | 276 487.00 | | 276 487.00 | 276 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 380.00 | | 1 817 380.00 | 1 817 380.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 877.00 | 22 542.00 | | 49 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 265.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 2 235.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 14 976.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 436.00 | 2 044 969.00 | | 1 898 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 358.00 | 2 002 640.00 | | 2 024 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 922.00 | 42 329.00 | | -125 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 782.00 | 34 315.00 | | 25 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 622.00 | | 1 122 229.00 | 69 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 502.00 | 35 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 502.00 | 104 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 498.00 | | 10 561.00 | 51 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 1 111 668.00 | 11 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 14 464.00 | | 26 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 703.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 12 761.00 | | 24 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
UX Autres créances clients | 667 723.00 | 667 723.00 | | 667 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 325.00 | 19 293.00 | 527 032.00 | 546 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 808.00 | 774 808.00 | | 774 808.00 |
VW T.V.A. | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 879.00 | 673 846.00 | 527 032.00 | 1 200 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |