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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 2 044.00 | 4 565.00 | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 25.00 | 675.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 24 165.00 | 26 633.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 622.00 | 26 235.00 | 43 388.00 | 69 622.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BT Marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 298.00 | 485.00 | 831 813.00 | 832 298.00 |
BZ Autres créances | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CF Disponibilités | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 652.00 | 485.00 | 1 056 167.00 | 1 056 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 274.00 | 26 720.00 | 1 099 554.00 | 1 126 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 695.00 | 70 088.00 | | 147 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 77 607.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 426 507.00 | 384 178.00 | | 426 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 002.00 | 95 282.00 | | 79 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 25 849.00 | | 12 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | 153 753.00 | | 164 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 899.00 | 300 473.00 | | 298 899.00 |
EA Autres dettes | 84 264.00 | 267 131.00 | | 84 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 492.00 | 34 071.00 | | 29 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 047.00 | 876 558.00 | | 673 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 554.00 | 1 260 736.00 | | 1 099 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 428.00 | 829 772.00 | | 628 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 190.00 | 1 560.00 | | 6 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 627.00 | | 1 536 627.00 | 1 536 627.00 |
FG Production vendue services | 479 495.00 | | 479 495.00 | 479 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 542.00 | 16 341.00 | | 22 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 2 563.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 2 563.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | -2 563.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 25 520.00 | | 14 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 969.00 | 1 788 143.00 | | 2 044 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 640.00 | 1 710 537.00 | | 2 002 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | 77 607.00 | | 42 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 315.00 | 33 023.00 | | 34 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 313.00 | | 721 935.00 | 56 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 078.00 | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 626.00 | 69 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 51 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 109.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | 22 537.00 | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | 694 290.00 | 24 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446.00 | 11 881.00 | 92.00 | 14 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 544.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | 11 337.00 | 92.00 | 12 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 316.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 316.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 316.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 716.00 | 831 716.00 | | 831 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 812.00 | 33 004.00 | 39 808.00 | 72 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 669.00 | 904 669.00 | | 904 669.00 |
VW T.V.A. | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 236.00 | 628 428.00 | 39 808.00 | 668 236.00 |