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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 474.00 | 46 277.00 | 45 196.00 | 91 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 311.00 | 42 812.00 | 22 498.00 | 65 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 250.00 | 89 090.00 | 105 160.00 | 194 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 034.00 | 24 557.00 | 180 476.00 | 205 034.00 |
BN En cours de production de biens | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 031.00 | | 191 031.00 | 191 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 268.00 | 24 557.00 | 811 710.00 | 836 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 519.00 | 113 648.00 | 916 871.00 | 1 030 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 634.00 | 372 916.00 | | 389 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | 16 718.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 411 754.00 | 398 434.00 | | 411 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 299.00 | 35 879.00 | | 34 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 320.00 | 28 896.00 | | 105 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 264.00 | 261 441.00 | | 275 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 893.00 | 89 918.00 | | 76 893.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 55.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 116.00 | 416 191.00 | | 505 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 871.00 | 814 625.00 | | 916 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 778.00 | 383 502.00 | | 378 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 264.00 | 275 264.00 | | 275 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 681.00 | 12 663.00 | 21 018.00 | 33 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 797.00 | 378 779.00 | 21 018.00 | 399 797.00 |